• Главная
  • Коммерческий успех
  • Фискальная политика
  • Формирование прибыли
  • Теория статистики

Обоснование способов снижения дефицита денежных средств и расчет второго варианта движения денежных средств

ГРАФИК ВЫПЛАТ

Таблица 10

1.Закупки

100

71

57

71

86

100

109

2.Погашение кредиторской зад.

 

100

71

57

71

86

3.Выплаты зарплаты

80

80

90

90

95

100

4.Прочие выплаты

50

50

50

50

50

50

Итого затрат

130

230

211

197

216

236

5.Капитальные затраты

50

40

30

30

30

20

Выплаты дивидендов

20

20

Налоги

10

10

10

10

10

10

6.ИТОГО НАЛИЧНЫХ ВЫПЛАТ

190

280

271

237

256

286

БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОГНОЗ)

Таблица 11

1.Общие поступления денежных средств

335,5

294

209,5

250,5

300,5

348,5

2.Общий отток денежных средств

190

280

271

237

256

286

3.Чистые денежные потоки (излишек/недостаток денежных средств)

145,5

14

-61,5

13,5

44,5

62,5

Расчет объема требуемого краткосрочного финансирования

1.Остаток денежных средств на начало периода

100

245,5

259,5

198

211,5

256

2.Изменение денежных средств

145,5

14

-61,5

13,5

44,5

62,5

3.Остаток денежных средств на конец периода

245,5

259,5

198

211,5

256

318,5

4.Конотрольная сумма

75

75

75

75

75

75

5.Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда

-

-

-

-

-

-

Перейти на страницу: 1 2 3


Другие статьи

Сущность и содержание коммерческой деятельности организации, основные направления ее совершенствования
специалист В условиях развития рыночных отношений перед производственной организацией встают проблемы обеспечения подлежащей конкурентоспособности на рынке товаров и услуг. Для этого необходимо знать, как работать с потребителями, оценивать сильные и слабые стороны коммерческой деятел ...

Разделы сайта

  • Главная
  • Факторы коммерческого успеха
  • Фискальная политика Российского государства
  • Формирование прибыли
  • Структура национальной экономики
  • Теория статистики
  • Технико-экономический анализ
  • Учебные материалы

Копирайт © 2025 | www.econstep.ru