Расчет первого варианта бюджета денежных средств
БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОГНОЗ)
Таблица 8
|
1.Общие поступления денежных средств |
335,5 |
294 |
209,5 |
250,5 |
300,5 |
348,5 |
|
2.Общий отток денежных средств |
240 |
370 |
320 |
270 |
295 |
330 |
|
3.Чистые денежные потоки (излишек/недостаток денежных средств) |
95,5 |
-76 |
-110,5 |
-19,5 |
5,5 |
18,5 |
|
Расчет объема требуемого краткосрочного финансирования | ||||||
|
1.Остаток денежных средств на начало периода |
100 |
195,5 |
119,5 |
9 |
-10,5 |
-5 |
|
2.Изменение денежных средств |
95,5 |
-76 |
-110,5 |
-19,5 |
5,5 |
18,5 |
|
3.Остаток денежных средств на конец периода |
195,5 |
119,5 |
9 |
-10,5 |
-5 |
13,5 |
|
4.Конотрольная сумма |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
5.Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда |
- |
- |
66 |
85,5 |
80 |
61,5 |
Другие статьи
Технико-экономический анализ деятельности предприятий
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия основывается на такой науке как экономический анализ. Экономический анализ представляет собой систему специализированных знаний, которая связана:
· с исследованием экономических процессов в их взаимосвязи, складываю ...