Расчет первого варианта бюджета денежных средств

БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОГНОЗ)

Таблица 8

1.Общие поступления денежных средств	335,5	294	209,5	250,5	300,5	348,5
2.Общий отток денежных средств	240	370	320	270	295	330
3.Чистые денежные потоки (излишек/недостаток денежных средств)	95,5	-76	-110,5	-19,5	5,5	18,5
Расчет объема требуемого краткосрочного финансирования
1.Остаток денежных средств на начало периода	100	195,5	119,5	9	-10,5	-5
2.Изменение денежных средств	95,5	-76	-110,5	-19,5	5,5	18,5
3.Остаток денежных средств на конец периода	195,5	119,5	9	-10,5	-5	13,5
4.Конотрольная сумма	75	75	75	75	75	75
5.Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда	-	-	66	85,5	80	61,5

Перейти на страницу: 1 2

Другие статьи

Управление внеоборотными активами организации на примере ОАО Омэлектромонтаж
На рубеже тысячелетий Россия оказалась в процессе глубоких социально-экономических преобразований, которые были начаты последним десятилетием XX в., но не завершены и по сей день. Как известно изначально рыночная трансформация имела своей целью достижение устойчивого экономического р ...