Расчет первого варианта бюджета денежных средств

Составим прогнозный бюджет денежных средств за 2011года в соответствии с исходными данными.

ГРАФИК ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОДАЖ

Таблица 6

1.Общий объем реализации	300	350	250	200	250	300	350	380
2.Продажи в кредит	270	315	225	180	225	270	315	342
3.Поступление денежных средств 90% реализации прошлого месяца 10% реал. позапрошлого месяца	- -	243 -	253,5 27	202,5 31,5	162 22,5	202,5 18	243 22,5	283,5 27
Общий объем инкассации деб.зад.	-	-	310,5	234	184,5	220,5	265,5	310,5
Продажа за наличные	30	35	25	20	25	30	35	38
Итого поступление ден. средств	-	-	335,5	254	209,5	250,5	300,5	348,5
4.Продажа основных средств				40
ИТОГО	-	-	335,5	294	209,5	250,5	300,5	348,5

ГРАФИК ВЫПЛАТ

Таблица 7

1.Закупки	100	80	100	120	140	150	150
2.Погашение кредиторской зад.		100	80	100	120	140	150
3.Выплаты зарплаты		80	80	90	90	95	100
4.Прочие выплаты		50	50	50	50	50	50
Итого затрат		230	210	240	260	285	300
5.Капитальные затраты			150	50
Выплаты дивидендов				20			20
Налоги		10	10	10	10	10	10
6.ИТОГО НАЛИЧНЫХ ВЫПЛАТ		240	370	320	270	295	330

Перейти на страницу: 1 2

Другие статьи

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО НК Роснефть-Дагнефть
Современный период характеризуется процессом утраты большинством промышленных предприятий части собственных оборотных средств и, как следствие, непрекращающимся платежным кризисом. Высокий уровень инфляции, обесценивающей будущие доходы, и отсутствие механизма пополнения оборотных ср ...