• Главная
  • Коммерческий успех
  • Фискальная политика
  • Формирование прибыли
  • Теория статистики

Расчет первого варианта бюджета денежных средств

Составим прогнозный бюджет денежных средств за 2011года в соответствии с исходными данными.

ГРАФИК ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОДАЖ

Таблица 6

1.Общий объем реализации

300

350

250

200

250

300

350

380

2.Продажи в кредит

270

315

225

180

225

270

315

342

3.Поступление денежных средств 90% реализации прошлого месяца 10% реал. позапрошлого месяца

- -

243 -

253,5 27

202,5 31,5

162 22,5

202,5 18

243 22,5

283,5 27

Общий объем инкассации деб.зад.

-

-

310,5

234

184,5

220,5

265,5

310,5

Продажа за наличные

30

35

25

20

25

30

35

38

Итого поступление ден. средств

-

-

335,5

254

209,5

250,5

300,5

348,5

4.Продажа основных средств

   

40

ИТОГО

-

-

335,5

294

209,5

250,5

300,5

348,5

ГРАФИК ВЫПЛАТ

Таблица 7

1.Закупки

100

80

100

120

140

150

150

2.Погашение кредиторской зад.

100

80

100

120

140

150

3.Выплаты зарплаты

80

80

90

90

95

100

4.Прочие выплаты

50

50

50

50

50

50

Итого затрат

230

210

240

260

285

300

5.Капитальные затраты

150

50

Выплаты дивидендов

20

20

Налоги

10

10

10

10

10

10

6.ИТОГО НАЛИЧНЫХ ВЫПЛАТ

240

370

320

270

295

330

Перейти на страницу: 1 2


Другие статьи

Формирование финансового результата деятельности предприятия ООО Заря
Одним из основных требований функционирования предприятий в условиях рыночной экономики являются безубыточность хозяйственной деятельности, возмещение расходов собственными доходами и обеспечение в определенных размерах прибыльности, рентабельности хозяйствования. Главная задача предп ...

Разделы сайта

  • Главная
  • Факторы коммерческого успеха
  • Фискальная политика Российского государства
  • Формирование прибыли
  • Структура национальной экономики
  • Теория статистики
  • Технико-экономический анализ
  • Учебные материалы

Копирайт © 2025 | www.econstep.ru