Вариантные расчеты по формированию бюджета денежных средств
БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОГНОЗ)
Таблица 5
|
1.Общие поступления денежных средств | ||||||
|
2.Общий отток денежных средств | ||||||
|
3.Чистые денежные потоки (излишек/недостаток денежных средств) | ||||||
|
Расчет объема требуемого краткосрочного финансирования | ||||||
|
1.Остаток денежных средств на начало периода |
100 | |||||
|
2.Изменение денежных средств | ||||||
|
3.Остаток денежных средств на конец периода | ||||||
|
4.Контрольная сумма |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
5.Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда | ||||||
Другие статьи
Финансово-хозяйственная деятельность ОАО НК Роснефть-Дагнефть
Современный
период характеризуется процессом утраты большинством промышленных предприятий
части собственных оборотных средств и, как следствие, непрекращающимся
платежным кризисом. Высокий уровень инфляции, обесценивающей будущие доходы, и
отсутствие механизма пополнения оборотных ср ...