Вариантные расчеты по формированию бюджета денежных средств
БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОГНОЗ)
Таблица 5
1.Общие поступления денежных средств | ||||||
2.Общий отток денежных средств | ||||||
3.Чистые денежные потоки (излишек/недостаток денежных средств) | ||||||
Расчет объема требуемого краткосрочного финансирования | ||||||
1.Остаток денежных средств на начало периода |
100 | |||||
2.Изменение денежных средств | ||||||
3.Остаток денежных средств на конец периода | ||||||
4.Контрольная сумма |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
5.Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда |
Другие статьи
Стратегический анализ внутренних факторов деятельности предприятия
Важнейшим понятием в менеджменте является организация. Любая
организация находится и функционирует в среде. Каждое действие всех без
исключения организаций возможно только в том случае если, среда допускает его
осуществление. Внутренняя среда является источником ее жизненной силы. Она ...